關(guān)于《阜陽(yáng)市政府融資平臺公司和擔保公司 運營(yíng)管理情況的專(zhuān)項審計調查報告》有關(guān)問(wèn)題的審計整改結果公告

《阜陽(yáng)市政府融資平臺公司和擔保公司運營(yíng)管理情況的專(zhuān)項審計調查報告》指出我委有關(guān)問(wèn)題6項，目前已完成整改?，F將有關(guān)情況公告如下：

（一）關(guān)于融資平臺公司墊付應由政府支付的資金，形成政府隱性債務(wù)問(wèn)題。

1.審計報告指出問(wèn)題：阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司2019至2020年為城南新區管委會(huì )墊付公交公司補貼、派出所裝備車(chē)輛經(jīng)費等4500.92萬(wàn)元，形成應由財政資金支付的隱性債務(wù)。

2.整改措施：審計報告指出的城南建投公司為城南管委會(huì )墊付公交公司運營(yíng)補貼等經(jīng)費4500.92萬(wàn)元已由市城南新區管委會(huì )撥付至市城南建投公司。

3.整改結果：已完成。

（二）關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量不高問(wèn)題。

1.審計報告指出問(wèn)題：審計報告指出市城南建投公司有37880.27平方米房產(chǎn)因土地手續不完善、立項主體變更等原因，未能辦理產(chǎn)權證明，無(wú)法形成有效資產(chǎn)。其中高速時(shí)代S01幢2880.27平方米未辦證；盛唐雅苑商鋪35000平方米未辦證。

2.整改措施：一是目前我委已向市政府報送《市城南新區建設管理委員會(huì )關(guān)于開(kāi)發(fā)企業(yè)代建項目辦理不動(dòng)產(chǎn)權登記的請示》，請示市政府協(xié)調市不動(dòng)產(chǎn)登記中心將高速時(shí)代S01幢產(chǎn)權登記至阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司名下。二是不斷提高資產(chǎn)的使用效益，目前高速時(shí)代S01幢第3層移交給社區使用，第4-5層已簽訂租賃協(xié)議，對外經(jīng)營(yíng)租賃，第6層城南新區城管執法大隊作為執法業(yè)務(wù)用房在使用。三是正在積極協(xié)調阜陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責任公司協(xié)助辦理唐郢安置區初始登記及產(chǎn)權變更等相關(guān)手續。四是對《阜陽(yáng)市城南新區房產(chǎn)使用管理辦法（試行）》進(jìn)行修訂，構建房產(chǎn)使用管理長(cháng)效機制。

3.整改結果：已完成。

（三）關(guān)于市場(chǎng)化收入占比普遍較低問(wèn)題。

1.審計報告指出問(wèn)題：審計報告指出2019至2021年，市城南建投公司本級3年營(yíng)業(yè)收入分別為49.49億元、52.74億元、28.56億元，無(wú)市場(chǎng)化收入。以上營(yíng)業(yè)收入主要是指政府直接委托的工程管理或代建收入、土地整理開(kāi)發(fā)收入等。

2.整改措施：加快公司轉型發(fā)展，努力開(kāi)拓市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，一是7月22日，城南建投公司與中鐵上海工程局集團有限公司合資公司—安徽善郡建設工程有限公司正式注冊成立，目前該公司已具備一級房建總承包資質(zhì)，正在申辦市政、機電、裝修裝飾等二級總承包資質(zhì)。公司主要從事建設工程施工,建設工程設計,建設工程監理等業(yè)務(wù)，涉及房建、市政、園林綠化等工程項目建設，立足阜陽(yáng)、扎根安徽，力爭3-5年內培育打造成省內著(zhù)名的建設工程公司。目前，承建項目工程7.25億元。二是7月28日，城南建投公司成立全資子公司安徽善郡產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)，該公司已具備二級房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，目前負責尚善名郡、棲霞云境等房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)事宜，在開(kāi)發(fā)項目總投資36.74億元。公司將展現國企擔當，積極助力鄉村振興，力爭3-5年內成為省內一流的產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。三是8月8日，城南建投公司與龍湖物業(yè)服務(wù)集團有限公司合資公司—阜陽(yáng)市龍湖城市服務(wù)有限公司正式注冊成立。公司定位打造“城市綜合服務(wù)提供商”，充分整合優(yōu)勢和資源，立足城南新區、覆蓋阜陽(yáng)、外延安徽。圍繞打造智慧化城市綜合服務(wù)，積極構建運營(yíng)服務(wù)的管理體系，制定高標準行業(yè)服務(wù)規范，將智慧城市管理落地阜陽(yáng)，培育城市公共管理服務(wù)品牌。3-5年內，成為阜陽(yáng)市區規模最大、智慧化程度最高的城市綜合服務(wù)提供商，管理規模實(shí)現500萬(wàn)方以上，管理營(yíng)收實(shí)現2億元以上。2022年預計完成固定資產(chǎn)投資9.5億元，帶動(dòng)150人就業(yè)，營(yíng)業(yè)收入1.5億元，完成稅收0.3億元。

3.整改結果：已完成。

（四）關(guān)于市場(chǎng)化投資額占比較少，對外投資收益不佳問(wèn)題。

1.審計報告指出問(wèn)題：審計報告指出市城南建投公司在投企業(yè)中，主要是公益性、政策性投資，市場(chǎng)化投資占比較少，導致投資收益較少，2019年以來(lái)投資收入為0萬(wàn)元。

2.整改措施：市城南建投公司正在加快轉型發(fā)展，走產(chǎn)業(yè)振興、產(chǎn)城融合之路，引領(lǐng)公司持續健康科學(xué)發(fā)展，轉型成為在國內有一定影響力的集工程建設、戰略投資、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)運營(yíng)、資本運作、城市服務(wù)、商業(yè)百貨、文旅博覽、大健康等業(yè)務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)化、多元化綜合性城市運營(yíng)投資控股集團。

3.整改結果：已完成。

（五）關(guān)于政府部門(mén)人員在融資平臺公司兼任，政企不分問(wèn)題。

1.審計報告指出問(wèn)題：審計報告指出市城南建投公司董事、監事中5名為政府部門(mén)人員擔任。

2.整改措施：按照審計反饋意見(jiàn)及國企改革三年行動(dòng)要求，一是進(jìn)一步厘清城南新區管委會(huì )及城南建投公司職責，城南新區管委會(huì )負責城南新區、鐵空片區、西湖新區范圍內的征地拆遷安置管理；城市空間規劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、年度建設投資規劃的編制；項目投資審核審批、建設管理、招商引資、資金管理使用、國有資產(chǎn)監督管理、企業(yè)服務(wù)等；協(xié)助屬地政府開(kāi)展財稅征收、文明創(chuàng )建等社會(huì )管理工作；代表市國資委行使阜陽(yáng)市城南新區建設投資有限公司出資人監督管理職責；承擔市委市政府交辦的其他工作。城南建投公司負責城南新區、鐵空片區、西湖新區基礎設施及公益項目的建設；產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、投融資、資本運作及國有資產(chǎn)的運營(yíng)等。二是對兼職人員職務(wù)予以調整。三是按照國企改革三年行動(dòng)中外部董事占多數要求，擬選聘外部董事3名。四是引進(jìn)高級管理人才2名（其中總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名），計劃于2023年6月底前完成。

3.整改結果：已完成。

（六）關(guān)于內部控制機制不完善問(wèn)題。

1.審計報告指出問(wèn)題：市城南建投公司未制定企業(yè)內部用人制度，公司董事兼副總經(jīng)理同時(shí)兼任監察審計部經(jīng)理和內控辦公室主任，又分管財務(wù)融資部、協(xié)管監察審計部。同一領(lǐng)導既分管財務(wù)融資部門(mén)又兼任監察審計部部門(mén)負責人，并協(xié)管監察審計部，審計部門(mén)難以對財務(wù)融資部門(mén)發(fā)揮監督職能。2019年以來(lái)，內部審計部門(mén)未對本公司財務(wù)開(kāi)展監督檢查，存在監督真空。

2.整改措施：對審計指出的問(wèn)題，一是市城南建投公司明確了公司領(lǐng)導班子分工，對有關(guān)人員任職進(jìn)行了調整，監事會(huì )展開(kāi)會(huì )議專(zhuān)門(mén)討論財務(wù)監督檢查事宜，監察審計部制定了審計檢查計劃。二是2022年9月22日監事會(huì )已委托會(huì )計師事務(wù)所完成對市城南建投公司2021年度收支情況審計并出具審計報告。三是按照審計反饋意見(jiàn)及國企改革三年行動(dòng)要求，為進(jìn)一步創(chuàng )新用人機制，堅持德才兼備的用人導向，市城南新區建投公司擬內部采取綜合考核、競爭上崗方式，外部加強各類(lèi)急需人才引進(jìn)，形成以實(shí)績(jì)?yōu)閷?、能上能下、能進(jìn)能出的市場(chǎng)化選人用人機制。

3.整改結果：已完成。

阜陽(yáng)市城南新區建設管理委員會(huì )

2023年4月23日